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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 3 304.00 | 464.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 112.00 | 224 992.00 | 14 119.00 | 239 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 042.00 | 1 111 231.00 | 343 810.00 | 1 455 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 281.00 | | 297 281.00 | 297 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 384.00 | 1 361 490.00 | 655 893.00 | 2 017 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 124.00 | 259 374.00 | 2 884 749.00 | 3 144 124.00 |
BZ Autres créances | 1 417 525.00 | | 1 417 525.00 | 1 417 525.00 |
CF Disponibilités | 740 677.00 | | 740 677.00 | 740 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 988.00 | | 264 988.00 | 264 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 315.00 | 259 374.00 | 5 307 941.00 | 5 567 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 699.00 | 1 620 865.00 | 5 963 834.00 | 7 584 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 028.00 | 446 028.00 | | 446 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 187.00 | 1 405 518.00 | | 1 244 187.00 |
DK Provisions réglementées | 242.00 | 443.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 458.00 | 1 939 991.00 | | 1 778 458.00 |
DP Provisions pour risques | 14 717.00 | 12 589.00 | | 14 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 717.00 | 12 589.00 | | 14 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 720.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 958.00 | | | 214 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 638.00 | 110 185.00 | | 42 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 953.00 | 843 282.00 | | 860 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 323.00 | 1 651 756.00 | | 1 861 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 151.00 | 50 613.00 | | 3 151.00 |
EA Autres dettes | 1 125 724.00 | 1 006 730.00 | | 1 125 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 200.00 | 96 573.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 658.00 | 3 759 862.00 | | 4 170 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 834.00 | 5 712 442.00 | | 5 963 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
FD Production vendue biens | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
FG Production vendue services | 14 684 047.00 | | 14 684 047.00 | 14 684 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892 676.00 | | 14 892 676.00 | 14 892 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 034 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 950 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 128.00 | |
GE Autres charges | | | 442 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 217 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 399.00 | 6 243.00 | | 16 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 855.00 | 3 275.00 | | 99 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 455.00 | 9 518.00 | | 116 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 52.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 130.00 | 4 469.00 | | 113 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 727.00 | 4 607.00 | | 113 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | 4 911.00 | | 2 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 475.00 | 283 658.00 | | 223 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 484.00 | 607 648.00 | | 449 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 248 305.00 | 13 796 714.00 | | 15 248 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 118.00 | 12 391 196.00 | | 14 004 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 187.00 | 1 405 518.00 | | 1 244 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 691.00 | | 365 513.00 | 1 821 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 143.00 | 159 677.00 | 2 017 384.00 | 10 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | 23 557.00 | 25 731.00 | 7 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | 136 119.00 | 1 694 154.00 | 2 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 984.00 | | 3 902.00 | 52 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 958.00 | | 276 860.00 | 1 555 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 749.00 | | 84 749.00 | 212 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 183.00 | 155 854.00 | 46 546.00 | 1 252 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 568.00 | 1 256.00 | 23 557.00 | 47 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 614.00 | 154 598.00 | 22 989.00 | 1 204 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 589.00 | 12 128.00 | 10 000.00 | 12 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 128.00 | 10 000.00 | 14 717.00 | 12 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 953.00 | 860 953.00 | | 860 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 834.00 | 545 834.00 | | 545 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 119.00 | 477 119.00 | | 477 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 724.00 | 1 125 724.00 | | 1 125 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 281.00 | | | 297 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 851.00 | | | 2 767 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 272.00 | | | 376 272.00 |
VB T. V. A. | 104 542.00 | | | 104 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 236.00 | | | 1 000 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 214 958.00 | 214 958.00 | | 214 958.00 |
VP Divers | 264 999.00 | | | 264 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 895.00 | 203 895.00 | | 203 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 988.00 | | | 264 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 918.00 | 4 826 637.00 | 297 281.00 | 5 123 918.00 |
VW T.V.A. | 634 473.00 | 634 473.00 | | 634 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 019.00 | 4 128 019.00 | | 4 128 019.00 |