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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
AH Fonds commercial | 60 374.00 | | 60 374.00 | 60 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 282.00 | 639 359.00 | 361 922.00 | 1 001 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 663.00 | | 305 663.00 | 305 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 980.00 | 660 612.00 | 741 367.00 | 1 401 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 824.00 | 209 289.00 | 3 727 534.00 | 3 936 824.00 |
BZ Autres créances | 1 428 266.00 | | 1 428 266.00 | 1 428 266.00 |
CF Disponibilités | 2 072 481.00 | | 2 072 481.00 | 2 072 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 909.00 | 209 289.00 | 7 387 619.00 | 7 596 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 889.00 | 869 902.00 | 8 128 986.00 | 8 998 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 028.00 | 446 028.00 | | 446 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 972.00 | 1 234 187.00 | | 1 559 972.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 071.00 | 1 768 286.00 | | 2 094 071.00 |
DP Provisions pour risques | 45 350.00 | 12 589.00 | | 45 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 350.00 | 12 589.00 | | 45 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 1 125.00 | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 004.00 | 433 692.00 | | 955 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137 199.00 | 85 613.00 | | 1 137 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 367.00 | 1 294 822.00 | | 1 450 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 337.00 | 2 301 431.00 | | 2 201 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
EA Autres dettes | 101 551.00 | 1 674 546.00 | | 101 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 336.00 | 60 438.00 | | 125 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 565.00 | 5 851 671.00 | | 5 989 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 128 986.00 | 7 632 546.00 | | 8 128 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 366.00 | 5 766 057.00 | | 4 852 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 822.00 | | 85 822.00 | 85 822.00 |
FD Production vendue biens | 262 853.00 | | 262 853.00 | 262 853.00 |
FG Production vendue services | 16 456 911.00 | | 16 456 911.00 | 16 456 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 805 587.00 | | 16 805 587.00 | 16 805 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 015 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 539 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 730 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 826.00 | 12 258.00 | | 7 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 666.00 | 1 075.00 | | 550 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 493.00 | 13 506.00 | | 558 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 221.00 | 29 969.00 | | 85 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 334.00 | 208.00 | | 93 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 573.00 | 30 178.00 | | 200 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 920.00 | -16 672.00 | | 357 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 454.00 | 255 687.00 | | 414 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 945.00 | 504 113.00 | | 791 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 697 255.00 | 16 377 774.00 | | 17 697 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 137 282.00 | 15 143 587.00 | | 16 137 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 972.00 | 1 234 187.00 | | 1 559 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 589.00 | 35 350.00 | 2 589.00 | 12 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 589.00 | 35 350.00 | 2 589.00 | 12 589.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |