| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AH Fonds commercial | 60 374.00 | | 60 374.00 | 60 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 877.00 | 750 775.00 | 546 103.00 | 1 296 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 185.00 | | 307 185.00 | 307 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 370.00 | 772 028.00 | 923 343.00 | 1 695 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 336.00 | | 141 336.00 | 141 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 889 243.00 | 234 572.00 | 6 654 671.00 | 6 889 243.00 |
BZ Autres créances | 3 345 373.00 | | 3 345 373.00 | 3 345 373.00 |
CF Disponibilités | 3 280 517.00 | | 3 280 517.00 | 3 280 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 216.00 | | 219 216.00 | 219 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 875 684.00 | 234 572.00 | 13 641 112.00 | 13 875 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 571 054.00 | 1 006 600.00 | 14 564 455.00 | 15 571 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 029.00 | 446 029.00 | | 446 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416 738.00 | 1 559 972.00 | | 2 416 738.00 |
DK Provisions réglementées | | 70.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 950 767.00 | 2 094 071.00 | | 2 950 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | 1 090.00 | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 955 004.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 478 370.00 | 1 137 199.00 | | 1 478 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 417.00 | 1 450 367.00 | | 4 146 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113 697.00 | 2 201 337.00 | | 3 113 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 332.00 | 17 679.00 | | 152 332.00 |
EA Autres dettes | 2 358 710.00 | 101 552.00 | | 2 358 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 772.00 | 125 336.00 | | 362 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 613 688.00 | 5 989 564.00 | | 11 613 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 564 455.00 | 8 128 985.00 | | 14 564 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 202.00 | | 168 202.00 | 168 202.00 |
FG Production vendue services | 19 434 573.00 | | 19 434 573.00 | 19 434 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 602 776.00 | | 19 602 776.00 | 19 602 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 772 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 072 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 576 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 364.00 | |
GE Autres charges | | | 568 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 759 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 012 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 122 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 366.00 | -10 567.00 | | 29 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 550 667.00 | | 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 853.00 | 540 100.00 | | 64 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 342.00 | 34 040.00 | | -1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 22 017.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 342.00 | 149 391.00 | | -1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 195.00 | 390 709.00 | | 66 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 036.00 | 414 454.00 | | 571 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201 139.00 | 791 945.00 | | 1 201 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 983 200.00 | 17 697 256.00 | | 19 983 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 566 462.00 | 16 137 283.00 | | 17 566 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 416 738.00 | 1 559 972.00 | | 2 416 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 980.00 | | 324 252.00 | 1 401 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 862.00 | | 1 695 370.00 | 30 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 862.00 | | 76 305.00 | 8 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 1 311 662.00 | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 305.00 | | 8 862.00 | 76 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 793.00 | | 313 869.00 | 1 019 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 882.00 | | 1 521.00 | 305 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 613.00 | 117 130.00 | 5 716.00 | 660 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 683.00 | 117 130.00 | 5 716.00 | 644 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
6T Sur comptes clients | 209 290.00 | 53 364.00 | 28 081.00 | 209 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 290.00 | 53 364.00 | 28 081.00 | 209 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 710.00 | 53 364.00 | 73 501.00 | 254 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 364.00 | 38 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 417.00 | 4 146 417.00 | | 4 146 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 488.00 | 925 488.00 | | 925 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 834.00 | 1 255 834.00 | | 1 255 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 772.00 | 362 772.00 | | 362 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 185.00 | | 307 185.00 | 307 185.00 |
UX Autres créances clients | 6 616 763.00 | 6 616 763.00 | | 6 616 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 480.00 | 272 480.00 | | 272 480.00 |
VB T. V. A. | 653 656.00 | 653 656.00 | | 653 656.00 |
VC Groupe et associés | 2 560 828.00 | 2 560 828.00 | | 2 560 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 849.00 | 2 357 849.00 | | 2 357 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VP Divers | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 216.00 | 219 216.00 | | 219 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761 017.00 | 10 453 831.00 | 307 185.00 | 10 761 017.00 |
VW T.V.A. | 779 928.00 | 779 928.00 | | 779 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135 318.00 | 10 135 318.00 | | 10 135 318.00 |