| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AP Constructions | 366 062.00 | 344 883.00 | 21 178.00 | 366 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 870.00 | 71 775.00 | 6 095.00 | 77 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 796.00 | 63 633.00 | 18 164.00 | 81 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 026.00 | 497 014.00 | 58 012.00 | 555 026.00 |
BT Marchandises | 115 942.00 | | 115 942.00 | 115 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 313.00 | | 221 313.00 | 221 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 339.00 | 497 014.00 | 279 325.00 | 776 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 111.00 | 45 566.00 | | 19 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | -26 455.00 | | 3 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 690.00 | 15 366.00 | | 13 690.00 |
DL TOTAL (I) | 44 863.00 | 42 861.00 | | 44 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 222.00 | 13 010.00 | | 100 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 630.00 | 70 085.00 | | 34 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 054.00 | 33 878.00 | | 28 054.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 2 836.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 462.00 | 190 401.00 | | 234 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 325.00 | 233 262.00 | | 279 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 374.00 | 119 808.00 | | 96 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 812.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 399.00 | | 610 399.00 | 610 399.00 |
FG Production vendue services | 202 401.00 | | 202 401.00 | 202 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 800.00 | | 812 800.00 | 812 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 738.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 892.00 | 14 993.00 | | 14 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 6 480.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 6 480.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 353.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 2 675.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 3 805.00 | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 872.00 | 2 034 783.00 | | 814 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 194.00 | 2 061 238.00 | | 811 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678.00 | -26 455.00 | | 3 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 714.00 | | 6 499.00 | 549 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 555 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 553 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 796.00 | | 6 499.00 | 547 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 601.00 | 12 600.00 | 1 187.00 | 485 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 601.00 | 12 600.00 | 1 187.00 | 485 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 32 504.00 | 67 496.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VP Divers | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 462.00 | 96 374.00 | 138 089.00 | 234 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 779.00 | 14 875.00 | | 12 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 399.00 | 12 263.00 | | 10 399.00 |
ST Autres comptes | 74 229.00 | 86 238.00 | | 74 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 987.00 | 16 666.00 | | 2 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 118.00 | 43 850.00 | | 25 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 397.00 | | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 776.00 | 4 784.00 | | 4 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 555.00 | 19 659.00 | | 17 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 877.00 | 353 402.00 | | 152 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 605.00 | 279 463.00 | | 109 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 129.00 | 159 016.00 | | 113 129.00 |