| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AP Constructions | 370 556.00 | 354 350.00 | 16 206.00 | 370 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 364.00 | 65 787.00 | 1 577.00 | 67 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 158.00 | 73 380.00 | 14 778.00 | 88 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 339.00 | 510 240.00 | 33 099.00 | 543 339.00 |
BT Marchandises | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 012.00 | 510 240.00 | 133 772.00 | 644 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 015.00 | 15 850.00 | | 29 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403.00 | 13 165.00 | | 6 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 985.00 | 8 661.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 50 787.00 | 46 060.00 | | 50 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | 13 209.00 | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 427.00 | 26 427.00 | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 873.00 | 39 596.00 | | 36 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 395.00 | 22 572.00 | | 23 395.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 576.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 986.00 | 102 380.00 | | 82 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 772.00 | 148 440.00 | | 133 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 594.00 | 83 493.00 | | 74 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 873.00 | | 292 873.00 | 292 873.00 |
FG Production vendue services | 165 873.00 | | 165 873.00 | 165 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 746.00 | | 458 746.00 | 458 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 833.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 818.00 | 10 050.00 | | 8 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | 1 516.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 962.00 | 537 295.00 | | 461 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 560.00 | 524 130.00 | | 455 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403.00 | 13 165.00 | | 6 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 753.00 | | 3 586.00 | 539 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 215.00 | | 3 586.00 | 539 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 920.00 | 10 319.00 | | 499 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 920.00 | 10 319.00 | | 499 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 130.00 | 2 738.00 | 8 392.00 | 11 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 986.00 | 74 594.00 | 8 392.00 | 82 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 319.00 | 10 978.00 | | 10 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 357.00 | 10 640.00 | | 9 357.00 |
ST Autres comptes | 69 246.00 | 76 546.00 | | 69 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 390.00 | 5 143.00 | | 3 390.00 |
YT Sous‐traitance | 15 418.00 | 27 121.00 | | 15 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 790.00 | 4 796.00 | | 4 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 109.00 | 15 774.00 | | 15 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | 104 087.00 | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786.00 | 62 610.00 | | 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 411.00 | 119 470.00 | | 97 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |