| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AP Constructions | 366 062.00 | 347 586.00 | 18 476.00 | 366 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 411.00 | 74 210.00 | 4 201.00 | 78 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 363.00 | 70 334.00 | 20 029.00 | 90 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 476.00 | 508 853.00 | 44 624.00 | 553 476.00 |
BT Marchandises | 135 877.00 | | 135 877.00 | 135 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BZ Autres créances | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CF Disponibilités | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 487.00 | | 225 487.00 | 225 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 964.00 | 508 853.00 | 270 111.00 | 778 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 789.00 | 19 111.00 | | 22 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 150.00 | 3 678.00 | | -12 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 013.00 | 13 690.00 | | 12 013.00 |
DL TOTAL (I) | 31 037.00 | 44 863.00 | | 31 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 615.00 | 100 222.00 | | 67 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 427.00 | 70 593.00 | | 62 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 901.00 | 34 630.00 | | 57 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 165.00 | 28 054.00 | | 49 165.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 964.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 074.00 | 234 462.00 | | 239 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 111.00 | 279 325.00 | | 270 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 478.00 | 96 374.00 | | 160 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 893.00 | | 368 893.00 | 368 893.00 |
FG Production vendue services | 216 817.00 | | 216 817.00 | 216 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 710.00 | | 585 710.00 | 585 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 929.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 931.00 | 14 892.00 | | 14 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 926.00 | 1 676.00 | | 2 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | 1 910.00 | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 900.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 900.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | 1 010.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 085.00 | 814 872.00 | | 624 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 234.00 | 811 194.00 | | 636 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 150.00 | 3 678.00 | | -12 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 026.00 | | 541.00 | 555 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 553 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 551 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 108.00 | | 541.00 | 553 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 014.00 | 13 929.00 | 2 090.00 | 497 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 014.00 | 13 929.00 | 2 090.00 | 497 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 496.00 | 33 326.00 | 34 169.00 | 67 496.00 |
VI Groupe et associés | 62 427.00 | 18 000.00 | 44 427.00 | 62 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VP Divers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 074.00 | 160 478.00 | 78 596.00 | 239 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 263.00 | 12 779.00 | | 12 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 260.00 | 10 399.00 | | 10 260.00 |
ST Autres comptes | 77 834.00 | 77 493.00 | | 77 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 683.00 | 2 987.00 | | 3 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 982.00 | 21 854.00 | | 23 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 397.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 896.00 | 4 776.00 | | 4 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 159.00 | 17 555.00 | | 17 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 993.00 | 152 877.00 | | 111 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 812.00 | 109 605.00 | | 68 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 759.00 | 113 129.00 | | 115 759.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |