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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AP Constructions | 366 970.00 | 351 261.00 | 15 709.00 | 366 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 364.00 | 65 170.00 | 2 194.00 | 67 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 158.00 | 66 766.00 | 21 391.00 | 88 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 753.00 | 499 920.00 | 39 832.00 | 539 753.00 |
BT Marchandises | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 607.00 | | 108 607.00 | 108 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 360.00 | 499 920.00 | 148 440.00 | 648 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 850.00 | 10 639.00 | | 15 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 165.00 | 5 211.00 | | 13 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 661.00 | 10 337.00 | | 8 661.00 |
DL TOTAL (I) | 46 060.00 | 34 572.00 | | 46 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 209.00 | 34 284.00 | | 13 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 427.00 | 44 427.00 | | 26 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 596.00 | 40 366.00 | | 39 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 572.00 | 31 145.00 | | 22 572.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 807.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 380.00 | 151 028.00 | | 102 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 440.00 | 185 600.00 | | 148 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 493.00 | 124 601.00 | | 83 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 506.00 | | 347 506.00 | 347 506.00 |
FG Production vendue services | 174 217.00 | | 174 217.00 | 174 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 723.00 | | 521 723.00 | 521 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 833.00 | 2 830.00 | | 13 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 050.00 | 11 340.00 | | 10 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 191.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | 1 485.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 295.00 | 603 636.00 | | 537 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 130.00 | 598 424.00 | | 524 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 165.00 | 5 211.00 | | 13 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 639.00 | | 15 665.00 | 548 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 552.00 | 539 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 552.00 | 539 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 101.00 | | 15 665.00 | 548 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 192.00 | 10 280.00 | 24 552.00 | 514 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 192.00 | 10 280.00 | 24 552.00 | 514 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 082.00 | 2 622.00 | 10 460.00 | 13 082.00 |
VI Groupe et associés | 26 427.00 | 18 000.00 | 8 427.00 | 26 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 380.00 | 83 493.00 | 18 887.00 | 102 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 978.00 | 11 673.00 | | 10 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 640.00 | 10 458.00 | | 10 640.00 |
ST Autres comptes | 76 546.00 | 67 508.00 | | 76 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 143.00 | 5 497.00 | | 5 143.00 |
YT Sous‐traitance | 27 121.00 | 25 873.00 | | 27 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 796.00 | 4 875.00 | | 4 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 774.00 | 16 548.00 | | 15 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 087.00 | 120 643.00 | | 104 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 610.00 | 71 975.00 | | 62 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 470.00 | 109 335.00 | | 119 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |