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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AP Constructions | 363 470.00 | 355 215.00 | 8 255.00 | 363 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 364.00 | 66 849.00 | 515.00 | 67 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 083.00 | 67 850.00 | 2 232.00 | 70 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 178.00 | 506 637.00 | 11 540.00 | 518 178.00 |
BT Marchandises | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 373.00 | 506 637.00 | 70 735.00 | 577 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 733.00 | 35 417.00 | | 21 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 527.00 | -13 684.00 | | -6 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 632.00 | 5 308.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 27 222.00 | 35 426.00 | | 27 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 8 495.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 63.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 38 381.00 | | 20 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 268.00 | 32 018.00 | | 23 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 513.00 | 78 957.00 | | 43 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 735.00 | 114 383.00 | | 70 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 513.00 | 73 464.00 | | 43 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 114.00 | | 201 114.00 | 201 114.00 |
FG Production vendue services | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 879.00 | | 336 879.00 | 336 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | 6 924.00 | | 2 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 634.00 | 8 133.00 | | 4 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 843.00 | 2 476.00 | | 15 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 247.00 | 2 476.00 | | 16 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 416.00 | 2 211.00 | | 5 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416.00 | 2 211.00 | | 5 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 831.00 | 266.00 | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 602.00 | 458 988.00 | | 355 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 129.00 | 472 673.00 | | 362 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 527.00 | -13 684.00 | | -6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 913.00 | | | 537 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 736.00 | 518 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 736.00 | 517 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 375.00 | | | 537 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 912.00 | 6 045.00 | 14 319.00 | 514 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 912.00 | 6 045.00 | 14 319.00 | 514 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 946.00 | 10 011.00 | | 9 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 329.00 | 10 633.00 | | 8 329.00 |
ST Autres comptes | 59 687.00 | 72 915.00 | | 59 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 768.00 | 12 364.00 | | 15 768.00 |
YT Sous‐traitance | 17 447.00 | 20 527.00 | | 17 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 767.00 | 4 692.00 | | 4 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 713.00 | 14 703.00 | | 14 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 158.00 | 90 022.00 | | 69 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 599.00 | 56 190.00 | | 41 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 231.00 | 116 439.00 | | 101 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |