| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AP Constructions | 363 470.00 | 352 359.00 | 11 111.00 | 363 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 364.00 | 66 353.00 | 1 011.00 | 67 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 818.00 | 79 477.00 | 10 342.00 | 89 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 913.00 | 514 912.00 | 23 001.00 | 537 913.00 |
BT Marchandises | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BZ Autres créances | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CF Disponibilités | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 295.00 | 514 912.00 | 114 383.00 | 629 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 417.00 | 29 015.00 | | 35 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 684.00 | 6 403.00 | | -13 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 308.00 | 6 985.00 | | 5 308.00 |
DL TOTAL (I) | 35 426.00 | 50 787.00 | | 35 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495.00 | 11 250.00 | | 8 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 10 427.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 36 873.00 | | 38 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | 23 395.00 | | 32 018.00 |
EA Autres dettes | | 1 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 957.00 | 82 986.00 | | 78 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 383.00 | 133 772.00 | | 114 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 464.00 | 74 594.00 | | 73 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 784.00 | | 272 784.00 | 272 784.00 |
FG Production vendue services | 176 301.00 | | 176 301.00 | 176 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 085.00 | | 449 085.00 | 449 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 133.00 | 8 818.00 | | 8 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | 1 676.00 | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 1 676.00 | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | 1 676.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 988.00 | 461 962.00 | | 458 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 673.00 | 455 560.00 | | 472 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 684.00 | 6 403.00 | | -13 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 339.00 | | 2 661.00 | 543 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 086.00 | 537 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 086.00 | 537 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 801.00 | | 2 661.00 | 542 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 240.00 | 10 548.00 | 5 875.00 | 510 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 240.00 | 10 548.00 | 5 875.00 | 510 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 392.00 | 2 900.00 | 5 492.00 | 8 392.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 957.00 | 73 464.00 | 5 492.00 | 78 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | 10 319.00 | | 10 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 633.00 | 9 357.00 | | 10 633.00 |
ST Autres comptes | 72 915.00 | 69 246.00 | | 72 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 364.00 | 3 390.00 | | 12 364.00 |
YT Sous‐traitance | 20 527.00 | 15 418.00 | | 20 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 692.00 | 4 790.00 | | 4 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 703.00 | 15 109.00 | | 14 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 022.00 | 92 317.00 | | 90 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 190.00 | 55 667.00 | | 56 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 439.00 | 97 411.00 | | 116 439.00 |