| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
AP Constructions | 366 970.00 | 348 468.00 | 18 503.00 | 366 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 074.00 | 75 087.00 | 1 987.00 | 77 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 334.00 | 73 914.00 | 13 420.00 | 87 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 019.00 | 514 192.00 | 35 828.00 | 550 019.00 |
BT Marchandises | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
BZ Autres créances | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CF Disponibilités | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 792.00 | 514 192.00 | 185 600.00 | 699 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 639.00 | 22 789.00 | | 10 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 211.00 | -12 150.00 | | 5 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 337.00 | 12 013.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 34 572.00 | 31 037.00 | | 34 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 284.00 | 67 615.00 | | 34 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 427.00 | 62 427.00 | | 44 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 366.00 | 57 901.00 | | 40 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 145.00 | 49 165.00 | | 31 145.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 1 966.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 028.00 | 239 074.00 | | 151 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 600.00 | 270 111.00 | | 185 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 601.00 | 160 478.00 | | 124 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
FG Production vendue services | 195 944.00 | | 195 944.00 | 195 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 938.00 | | 598 938.00 | 598 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | 35 424.00 | | 2 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 340.00 | 14 931.00 | | 11 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 2 926.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 2 926.00 | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 35.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 2 891.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 636.00 | 624 085.00 | | 603 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 424.00 | 636 234.00 | | 598 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 211.00 | -12 150.00 | | 5 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 476.00 | | 2 961.00 | 553 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 418.00 | 550 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 418.00 | 548 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 558.00 | | 2 961.00 | 551 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 853.00 | 11 566.00 | 6 227.00 | 508 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 853.00 | 11 566.00 | 6 227.00 | 508 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 34 743.00 | -34 743.00 | | 34 743.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VI Groupe et associés | 44 427.00 | 18 000.00 | 26 427.00 | 44 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
VW T.V.A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 028.00 | 124 601.00 | 26 427.00 | 151 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 673.00 | 12 263.00 | | 11 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 458.00 | 10 260.00 | | 10 458.00 |
ST Autres comptes | 67 508.00 | 77 834.00 | | 67 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 497.00 | 3 683.00 | | 5 497.00 |
YT Sous‐traitance | 25 873.00 | 23 982.00 | | 25 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 875.00 | 4 896.00 | | 4 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 548.00 | 17 159.00 | | 16 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 643.00 | 111 993.00 | | 120 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 975.00 | 68 812.00 | | 71 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 335.00 | 115 759.00 | | 109 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |