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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 319.00 | 51 831.00 | 3 487.00 | 55 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 506.00 | 81 990.00 | 85 516.00 | 167 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 063.00 | 137 153.00 | 93 910.00 | 231 063.00 |
BT Marchandises | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 883.00 | | 260 883.00 | 260 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 945.00 | 137 153.00 | 354 792.00 | 491 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 62 389.00 | 47 215.00 | | 62 389.00 |
DH Report à nouveau | | -12 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 171.00 | 27 781.00 | | 56 171.00 |
DL TOTAL (I) | 144 960.00 | 88 789.00 | | 144 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 805.00 | 30 129.00 | | 43 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 622.00 | 5 045.00 | | 12 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 990.00 | 81 570.00 | | 74 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 435.00 | 59 216.00 | | 75 435.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 806.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 832.00 | 176 767.00 | | 209 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 792.00 | 265 556.00 | | 354 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 537.00 | 176 327.00 | | 176 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 877.00 | | 410 877.00 | 410 877.00 |
FG Production vendue services | 414 600.00 | | 414 600.00 | 414 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 478.00 | | 825 478.00 | 825 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 884.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | 1 544.00 | | 1 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 458.00 | 37 719.00 | | 47 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 15 610.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 15 610.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 5 383.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 5 383.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 10 227.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 762.00 | 788 435.00 | | 828 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 590.00 | 760 654.00 | | 772 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 171.00 | 27 781.00 | | 56 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 736.00 | | 3 327.00 | 227 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 498.00 | | 3 327.00 | 219 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 269.00 | 15 884.00 | | 121 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 938.00 | 15 884.00 | | 117 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 141 814.00 | | | 141 814.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 381.00 | 10 086.00 | 33 295.00 | 43 381.00 |
VI Groupe et associés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 094.00 | 154 712.00 | 3 382.00 | 158 094.00 |
VW T.V.A. | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 832.00 | 176 537.00 | 33 295.00 | 209 832.00 |