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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 231.00 | 51 348.00 | 6 883.00 | 58 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 130.00 | 131 075.00 | 31 055.00 | 162 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 539.00 | 183 994.00 | 44 545.00 | 228 539.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 206.00 | 989.00 | 94 217.00 | 95 206.00 |
BZ Autres créances | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CF Disponibilités | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 841.00 | 989.00 | 268 852.00 | 269 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 380.00 | 184 983.00 | 313 396.00 | 498 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 137 194.00 | 155 118.00 | | 137 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 620.00 | 2 076.00 | | 37 620.00 |
DL TOTAL (I) | 201 215.00 | 183 594.00 | | 201 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013.00 | 5 875.00 | | 8 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 182.00 | 52 396.00 | | 46 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 215.00 | 69 825.00 | | 53 215.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | 4 705.00 | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 182.00 | 135 875.00 | | 112 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 396.00 | 319 469.00 | | 313 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 182.00 | 135 875.00 | | 112 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 486.00 | | 496 486.00 | 496 486.00 |
FG Production vendue services | 454 835.00 | | 454 835.00 | 454 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 322.00 | | 951 322.00 | 951 322.00 |
FM Production stockée | | | -6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | 831.00 | | 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 036.00 | 52 039.00 | | 53 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 539.00 | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 20 539.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 2 051.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 19 113.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | 1 426.00 | | 1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | 426.00 | | 7 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 543.00 | 853 158.00 | | 947 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 923.00 | 851 082.00 | | 909 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 620.00 | 2 076.00 | | 37 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 030.00 | | 2 509.00 | 226 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 852.00 | | 2 509.00 | 217 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 016.00 | 11 978.00 | | 172 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 445.00 | 11 978.00 | | 170 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 989.00 | | | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | | | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 94 019.00 | 94 019.00 | | 94 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VC Groupe et associés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VI Groupe et associés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 994.00 | 151 994.00 | | 151 994.00 |
VW T.V.A. | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 183.00 | 112 183.00 | | 112 183.00 |