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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 557.00 | 55 358.00 | 5 199.00 | 60 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 397.00 | 96 250.00 | 81 148.00 | 177 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 192.00 | 154 939.00 | 91 253.00 | 246 192.00 |
BT Marchandises | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 024.00 | | 97 024.00 | 97 024.00 |
BZ Autres créances | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CF Disponibilités | 120 903.00 | | 120 903.00 | 120 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 091.00 | | 255 091.00 | 255 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 284.00 | 154 939.00 | 346 345.00 | 501 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 142 050.00 | 120 319.00 | | 142 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 612.00 | 41 731.00 | | 26 612.00 |
DL TOTAL (I) | 195 062.00 | 188 450.00 | | 195 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 391.00 | 23 594.00 | | 13 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | 4 475.00 | | 5 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 093.00 | 91 624.00 | | 76 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 609.00 | 65 810.00 | | 52 609.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 1 892.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 283.00 | 187 395.00 | | 151 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 345.00 | 375 845.00 | | 346 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 612.00 | 174 227.00 | | 148 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 009.00 | | 466 009.00 | 466 009.00 |
FG Production vendue services | 398 743.00 | | 398 743.00 | 398 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 752.00 | | 864 752.00 | 864 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 231.00 | 345.00 | | 3 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 723.00 | 58 044.00 | | 49 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 107.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 1 077.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | 4 517.00 | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | 4 517.00 | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | -3 440.00 | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 6 431.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 833.00 | 885 679.00 | | 870 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 221.00 | 843 949.00 | | 844 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 612.00 | 41 731.00 | | 26 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 831.00 | | 34 907.00 | 240 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 546.00 | 246 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 546.00 | 237 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 592.00 | | 34 907.00 | 232 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 297.00 | 15 188.00 | 29 546.00 | 169 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 966.00 | 15 188.00 | 29 546.00 | 165 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 168.00 | 10 497.00 | 2 671.00 | 13 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 355.00 | 123 355.00 | | 123 355.00 |
VW T.V.A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 621.00 | 147 950.00 | 2 671.00 | 150 621.00 |