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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 402.00 | 47 486.00 | 8 916.00 | 56 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 209.00 | 113 937.00 | 68 272.00 | 182 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 088.00 | 162 994.00 | 82 095.00 | 245 088.00 |
BT Marchandises | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 789.00 | 989.00 | 139 800.00 | 140 789.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 562.00 | 989.00 | 256 573.00 | 257 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 651.00 | 163 983.00 | 338 668.00 | 502 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 150 662.00 | 142 050.00 | | 150 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 456.00 | 26 612.00 | | 24 456.00 |
DL TOTAL (I) | 201 518.00 | 195 062.00 | | 201 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672.00 | 13 391.00 | | 2 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | 5 075.00 | | 9 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 562.00 | 76 093.00 | | 48 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 087.00 | 52 609.00 | | 76 087.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 3 453.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 150.00 | 151 283.00 | | 137 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 668.00 | 346 345.00 | | 338 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 150.00 | 148 612.00 | | 137 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 026.00 | | 404 026.00 | 404 026.00 |
FG Production vendue services | 413 967.00 | | 413 967.00 | 413 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 994.00 | | 817 994.00 | 817 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 461.00 | 3 231.00 | | 8 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 722.00 | 49 723.00 | | 44 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 1 785.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 1 785.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 4 794.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 4 794.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -3 009.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 4 604.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 270.00 | 870 833.00 | | 831 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 814.00 | 844 221.00 | | 806 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 456.00 | 26 612.00 | | 24 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 192.00 | | 10 999.00 | 246 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 103.00 | 245 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 761.00 | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 343.00 | 238 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 954.00 | | 10 999.00 | 237 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 939.00 | 19 733.00 | 11 678.00 | 154 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | 1 761.00 | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 607.00 | 19 733.00 | 9 918.00 | 151 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 044.00 | 1 055.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 044.00 | 1 055.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 044.00 | 1 055.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
VW T.V.A. | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |