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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 807.00 | 57 172.00 | 4 635.00 | 61 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 786.00 | 108 794.00 | 61 992.00 | 170 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 831.00 | 169 297.00 | 71 533.00 | 240 831.00 |
BT Marchandises | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 656.00 | 1 055.00 | 153 601.00 | 154 656.00 |
BZ Autres créances | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CF Disponibilités | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 366.00 | 1 055.00 | 304 311.00 | 305 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 197.00 | 170 352.00 | 375 845.00 | 546 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 120 319.00 | 106 560.00 | | 120 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 731.00 | 26 509.00 | | 41 731.00 |
DL TOTAL (I) | 188 450.00 | 159 469.00 | | 188 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 594.00 | 33 531.00 | | 23 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475.00 | 5 108.00 | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 624.00 | 71 728.00 | | 91 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 810.00 | 64 518.00 | | 65 810.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 1 094.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 395.00 | 175 979.00 | | 187 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 845.00 | 335 448.00 | | 375 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 227.00 | 152 606.00 | | 174 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 725.00 | | 448 725.00 | 448 725.00 |
FG Production vendue services | 432 043.00 | | 432 043.00 | 432 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 767.00 | | 880 767.00 | 880 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | 1 448.00 | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 385.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 385.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | 1 983.00 | | 4 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 1 983.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 440.00 | -1 598.00 | | -3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 3 361.00 | | 6 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 679.00 | 823 426.00 | | 885 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 949.00 | 796 917.00 | | 843 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 731.00 | 26 509.00 | | 41 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 831.00 | | | 240 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 592.00 | | | 232 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 325.00 | 15 972.00 | | 153 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 994.00 | 15 972.00 | | 149 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 373.00 | 10 205.00 | 13 168.00 | 23 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VP Divers | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 098.00 | 174 716.00 | 3 382.00 | 178 098.00 |
VW T.V.A. | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 395.00 | 174 227.00 | 13 168.00 | 187 395.00 |