| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 402.00 | 49 631.00 | 6 771.00 | 56 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 450.00 | 120 814.00 | 40 637.00 | 161 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 330.00 | 172 016.00 | 52 314.00 | 224 330.00 |
BN En cours de production de biens | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BT Marchandises | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 677.00 | 989.00 | 90 688.00 | 91 677.00 |
BZ Autres créances | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CF Disponibilités | 113 311.00 | | 113 311.00 | 113 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 144.00 | 989.00 | 267 155.00 | 268 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 474.00 | 173 005.00 | 319 469.00 | 492 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 155 118.00 | 150 662.00 | | 155 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076.00 | 24 456.00 | | 2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 183 594.00 | 201 518.00 | | 183 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | 9 189.00 | | 5 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 396.00 | 48 562.00 | | 52 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 825.00 | 76 087.00 | | 69 825.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 639.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 875.00 | 137 150.00 | | 135 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 469.00 | 338 668.00 | | 319 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 875.00 | 137 150.00 | | 135 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 546.00 | | 426 546.00 | 426 546.00 |
FG Production vendue services | 399 095.00 | | 399 095.00 | 399 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 642.00 | | 825 642.00 | 825 642.00 |
FM Production stockée | | | 6 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | 8 461.00 | | 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 039.00 | 50 061.00 | | 52 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 342.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 539.00 | 342.00 | | 20 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | 193.00 | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 062.00 | 425.00 | | 17 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 113.00 | 618.00 | | 19 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | -276.00 | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 5 823.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 158.00 | 831 270.00 | | 853 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 082.00 | 806 814.00 | | 851 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076.00 | 24 456.00 | | 2 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 088.00 | | 3 742.00 | 245 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 224 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 217 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 611.00 | | 3 742.00 | 238 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 994.00 | 16 460.00 | 7 438.00 | 162 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 423.00 | 16 460.00 | 7 438.00 | 161 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 989.00 | | | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | | | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VI Groupe et associés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 591.00 | 138 591.00 | | 138 591.00 |
VW T.V.A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 802.00 | 132 802.00 | | 132 802.00 |