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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 807.00 | 54 657.00 | 7 150.00 | 61 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 786.00 | 95 337.00 | 75 449.00 | 170 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 831.00 | 153 325.00 | 87 505.00 | 240 831.00 |
BT Marchandises | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 115.00 | | 156 115.00 | 156 115.00 |
BZ Autres créances | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CF Disponibilités | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 943.00 | | 247 943.00 | 247 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 774.00 | 153 325.00 | 335 448.00 | 488 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 106 560.00 | 62 389.00 | | 106 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 509.00 | 56 171.00 | | 26 509.00 |
DL TOTAL (I) | 159 469.00 | 144 960.00 | | 159 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 531.00 | 43 805.00 | | 33 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 12 622.00 | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 728.00 | 74 990.00 | | 71 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 518.00 | 75 435.00 | | 64 518.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 2 981.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 979.00 | 209 832.00 | | 175 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 448.00 | 354 792.00 | | 335 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 606.00 | 176 537.00 | | 152 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 895.00 | | 395 895.00 | 395 895.00 |
FG Production vendue services | 423 718.00 | | 423 718.00 | 423 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 613.00 | | 819 613.00 | 819 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 172.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | 1 869.00 | | 1 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 446.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 446.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | 60.00 | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 60.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | 386.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 9 349.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 426.00 | 828 762.00 | | 823 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 917.00 | 772 590.00 | | 796 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 509.00 | 56 171.00 | | 26 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 063.00 | | 9 768.00 | 231 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 824.00 | | 9 768.00 | 222 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 153.00 | 16 172.00 | | 137 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 821.00 | 16 172.00 | | 133 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 295.00 | 9 922.00 | 23 373.00 | 33 295.00 |
VI Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VP Divers | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 097.00 | 182 715.00 | 3 382.00 | 186 097.00 |
VW T.V.A. | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 979.00 | 152 606.00 | 23 373.00 | 175 979.00 |