| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 5 076.00 | 2 098.00 | 7 174.00 |
AP Constructions | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 256.00 | 1 219.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 686.00 | 32 600.00 | 38 086.00 | 70 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 305 895.00 | | 1 305 895.00 | 1 305 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 465.00 | 38 737.00 | 1 604 727.00 | 1 643 465.00 |
BT Marchandises | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 701.00 | | 768 701.00 | 768 701.00 |
BZ Autres créances | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CF Disponibilités | 218 826.00 | | 218 826.00 | 218 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 952.00 | | 1 055 952.00 | 1 055 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 417.00 | 38 737.00 | 2 660 680.00 | 2 699 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305 925.00 | | | 1 305 925.00 |
CU Autres participations | 257 400.00 | | 257 400.00 | 257 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 755.00 | 1 264 040.00 | | 1 742 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 780.00 | 478 715.00 | | 524 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 826.00 | 1 799 046.00 | | 2 323 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 792.00 | 340 408.00 | | 157 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 4 502.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 228.00 | 30 438.00 | | 58 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 392.00 | 113 089.00 | | 117 392.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 854.00 | 488 438.00 | | 336 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 680.00 | 2 287 484.00 | | 2 660 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 514.00 | 336 091.00 | | 265 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 988.00 | | 1 075 988.00 | 1 075 988.00 |
FG Production vendue services | 1 075 975.00 | | 1 075 975.00 | 1 075 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 963.00 | | 2 151 963.00 | 2 151 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 945.00 | 2 976.00 | | 4 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 669.00 | 20 085.00 | | 23 669.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 58 445.00 | 45 395.00 | | 58 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 476.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 213.00 | 212 658.00 | | 8 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 367.00 | 212 658.00 | | 66 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 367.00 | 210 152.00 | | 66 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 644.00 | 201 892.00 | | 219 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 199.00 | 1 913 600.00 | | 2 346 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 419.00 | 1 434 885.00 | | 1 821 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 780.00 | 478 715.00 | | 524 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 697.00 | | 151 947.00 | 1 508 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 790.00 | 1 563 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 179.00 | 1 643 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 72 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | 456.00 | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 355.00 | | 17 000.00 | 56 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 624.00 | | 134 491.00 | 1 445 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 622.00 | 10 505.00 | 389.00 | 28 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 2 143.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 689.00 | 8 362.00 | 389.00 | 25 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 305 895.00 | 1 305 895.00 | | 1 305 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 768 701.00 | | | 768 701.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 792.00 | 86 452.00 | 71 340.00 | 157 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 616.00 | | | 182 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VP Divers | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 976.00 | 2 111 976.00 | | 2 111 976.00 |
VW T.V.A. | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 854.00 | 265 514.00 | 71 340.00 | 336 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | 3 327.00 | | 5 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 080.00 | 14 683.00 | | 23 080.00 |
ST Autres comptes | 98 384.00 | 84 058.00 | | 98 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 784.00 | 4 866.00 | | 6 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 001.00 | 4 648.00 | | 10 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 697.00 | 2 961.00 | | 11 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | 3 252.00 | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 540.00 | 6 579.00 | | 8 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 349.00 | 324 848.00 | | 442 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 900.00 | 28 215.00 | | 50 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 946.00 | 111 215.00 | | 149 946.00 |