| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 626.00 | 13 610.00 | 8 015.00 | 21 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 099.00 | 376.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 500.00 | 66 860.00 | 198 640.00 | 265 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 012 382.00 | | 3 012 382.00 | 3 012 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 472.00 | 81 569.00 | 3 586 903.00 | 3 668 472.00 |
BT Marchandises | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 848.00 | | 685 848.00 | 685 848.00 |
BZ Autres créances | 152 218.00 | | 152 218.00 | 152 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 062 129.00 | | 3 062 129.00 | 3 062 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 859.00 | | 5 278 859.00 | 5 278 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 332.00 | 81 569.00 | 8 865 763.00 | 8 947 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 012 382.00 | | | 3 012 382.00 |
CU Autres participations | 367 490.00 | | 367 490.00 | 367 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | 4 060 788.00 | 3 341 438.00 | | 4 060 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 141.00 | 719 350.00 | | 608 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 220.00 | 4 117 079.00 | | 4 725 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 186.00 | 124 722.00 | | 2 793 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 478.00 | 353.00 | | 952 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 498.00 | 197 104.00 | | 110 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 881.00 | 273 427.00 | | 252 881.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | 4 954.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 543.00 | 600 559.00 | | 4 140 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 865 763.00 | 4 717 638.00 | | 8 865 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 856.00 | 502 870.00 | | 3 211 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 944.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 345.00 | | 1 248 345.00 | 1 248 345.00 |
FG Production vendue services | 1 576 343.00 | | 1 576 343.00 | 1 576 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 688.00 | | 2 824 688.00 | 2 824 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 878.00 | |
GE Autres charges | | | 18 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 405.00 | 33 756.00 | | 83 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 515.00 | 37 917.00 | | 44 515.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 111 065.00 | 107 769.00 | | 111 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 439.00 | 19 438.00 | | 18 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 1 892.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 1 892.00 | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 079.00 | 4 182.00 | | 18 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 082.00 | 30.00 | | 3 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 161.00 | 4 227.00 | | 21 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 620.00 | -2 335.00 | | -16 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 433.00 | 215 901.00 | | 185 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 459.00 | 3 140 135.00 | | 3 156 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 317.00 | 2 420 785.00 | | 2 548 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 141.00 | 719 350.00 | | 608 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 584.00 | | 1 435 539.00 | 2 863 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 231.00 | 3 379 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 651.00 | 3 668 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 420.00 | 266 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 618.00 | | 5 008.00 | 16 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 584.00 | | 159 810.00 | 136 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710 382.00 | | 1 270 721.00 | 2 710 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 101.00 | 28 878.00 | 409.00 | 53 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | 4 567.00 | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 057.00 | 24 311.00 | 409.00 | 44 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 876.00 | 951 876.00 | | 951 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 515.00 | 134 515.00 | | 134 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 012 382.00 | 3 012 382.00 | | 3 012 382.00 |
UX Autres créances clients | 683 023.00 | 683 023.00 | | 683 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 186.00 | 1 864 499.00 | 899 549.00 | 2 793 186.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 689 000.00 | | | 3 689 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 430.00 | 124 430.00 | | 124 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 277.00 | 3 857 277.00 | | 3 857 277.00 |
VW T.V.A. | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 543.00 | 3 211 856.00 | 899 549.00 | 4 140 543.00 |