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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 6 951.00 | 223.00 | 7 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 467.00 | 1 008.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 004.00 | 15 426.00 | 89 577.00 | 105 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 511 886.00 | | 1 511 886.00 | 1 511 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 888.00 | 22 845.00 | 1 872 044.00 | 1 894 888.00 |
BT Marchandises | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 180.00 | | 1 050 180.00 | 1 050 180.00 |
BZ Autres créances | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
CF Disponibilités | 261 964.00 | | 261 964.00 | 261 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 580.00 | | 1 469 580.00 | 1 469 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 468.00 | 22 845.00 | 3 341 623.00 | 3 364 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511 916.00 | | | 1 511 916.00 |
CU Autres participations | 269 320.00 | | 269 320.00 | 269 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | 2 267 535.00 | 1 742 755.00 | | 2 267 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 476.00 | 524 780.00 | | 496 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 302.00 | 2 323 826.00 | | 2 820 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 552.00 | 157 792.00 | | 140 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 782.00 | 1 856.00 | | 11 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 687.00 | 58 228.00 | | 162 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 301.00 | 117 392.00 | | 206 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 322.00 | 336 854.00 | | 521 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 623.00 | 2 660 680.00 | | 3 341 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 488.00 | 265 514.00 | | 490 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 860.00 | | 1 077 860.00 | 1 077 860.00 |
FG Production vendue services | 1 338 901.00 | | 1 338 901.00 | 1 338 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 761.00 | | 2 416 761.00 | 2 416 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GE Autres charges | | | 22 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 415.00 | 4 945.00 | | 4 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 332.00 | 23 669.00 | | 28 332.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 90 769.00 | 58 445.00 | | 90 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 317.00 | 66 367.00 | | -22 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 077.00 | 219 644.00 | | 186 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 320.00 | 2 346 199.00 | | 2 602 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 844.00 | 1 821 419.00 | | 2 105 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 476.00 | 524 780.00 | | 496 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 465.00 | | 323 365.00 | 1 643 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 421.00 | 1 781 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 941.00 | 1 894 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 520.00 | 106 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 967.00 | | 82 033.00 | 72 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 324.00 | | 241 333.00 | 1 563 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 737.00 | 10 311.00 | 26 203.00 | 38 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 1 876.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 662.00 | 8 435.00 | 26 203.00 | 33 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 687.00 | 162 687.00 | | 162 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 511 886.00 | 1 511 886.00 | | 1 511 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 180.00 | | | 1 050 180.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 552.00 | 109 718.00 | 30 834.00 | 140 552.00 |
VI Groupe et associés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
VP Divers | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 245.00 | 2 661 245.00 | | 2 661 245.00 |
VW T.V.A. | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 322.00 | 490 488.00 | 30 834.00 | 521 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | 5 485.00 | | 3 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 954.00 | 23 080.00 | | 164 954.00 |
ST Autres comptes | 145 235.00 | 98 384.00 | | 145 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 621.00 | 6 784.00 | | 24 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 151.00 | 10 001.00 | | 5 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 697.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 936.00 | 3 055.00 | | 4 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 734.00 | 8 540.00 | | 8 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 845.00 | 442 349.00 | | 482 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 436.00 | 50 900.00 | | 79 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 962.00 | 149 946.00 | | 339 962.00 |