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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 731.00 | 25 322.00 | 14 409.00 | 39 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 712.00 | 126 790.00 | 163 922.00 | 290 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 340 041.00 | 80 000.00 | 4 260 041.00 | 4 340 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046 950.00 | 233 587.00 | 4 813 362.00 | 5 046 950.00 |
BT Marchandises | 39 498.00 | | 39 495.00 | 39 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 399.00 | 3 225.00 | 870 174.00 | 873 399.00 |
BZ Autres créances | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 801.00 | | 1 900 801.00 | 1 900 801.00 |
CF Disponibilités | 1 189 953.00 | | 1 189 953.00 | 1 189 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 322.00 | 3 225.00 | 4 047 097.00 | 4 050 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 272.00 | 236 812.00 | 8 860 459.00 | 9 097 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260 041.00 | | | 4 260 041.00 |
CU Autres participations | 374 990.00 | | 374 990.00 | 374 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | 4 643 308.00 | 4 368 929.00 | | 4 643 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 920.00 | 574 380.00 | | 540 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 519.00 | 4 999 599.00 | | 5 240 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 542.00 | 2 757 482.00 | | 2 664 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 161.00 | 759 841.00 | | 575 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 522.00 | 127 194.00 | | 56 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 980.00 | 314 193.00 | | 295 980.00 |
EA Autres dettes | 27 736.00 | 19 638.00 | | 27 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 940.00 | 3 978 347.00 | | 3 619 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 459.00 | 8 977 946.00 | | 8 860 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 940.00 | 724 753.00 | | 3 619 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 601.00 | | 662 601.00 | 662 601.00 |
FG Production vendue services | 1 981 107.00 | | 1 981 107.00 | 1 981 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 709.00 | | 2 643 709.00 | 2 643 709.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 27 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 819.00 | 44 859.00 | | 35 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 010.00 | -99.00 | | 9 010.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 160 703.00 | 133 247.00 | | 160 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 321.00 | 23 396.00 | | 27 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | 28 567.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 28 567.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | -28 567.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 869.00 | 230 560.00 | | 223 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 785.00 | 3 114 249.00 | | 2 851 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 865.00 | 2 539 869.00 | | 2 310 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 920.00 | 574 380.00 | | 540 920.00 |