| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 7 316.00 | 2 790.00 | 10 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 678.00 | 797.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 938.00 | 27 422.00 | 80 516.00 | 107 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 990 907.00 | | 1 990 907.00 | 1 990 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 794.00 | 35 415.00 | 2 436 379.00 | 2 471 794.00 |
BT Marchandises | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 733.00 | | 1 041 733.00 | 1 041 733.00 |
BZ Autres créances | 186 540.00 | | 186 540.00 | 186 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 834.00 | | 1 509 834.00 | 1 509 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 629.00 | 35 415.00 | 3 946 214.00 | 3 981 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990 937.00 | | | 1 990 937.00 |
CU Autres participations | 361 340.00 | | 361 340.00 | 361 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | 2 764 011.00 | 2 267 535.00 | | 2 764 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 427.00 | 496 476.00 | | 577 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 729.00 | 2 820 302.00 | | 3 397 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 614.00 | 140 552.00 | | 246 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 11 782.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 645.00 | 162 687.00 | | 152 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 091.00 | 206 301.00 | | 140 091.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 485.00 | 521 322.00 | | 548 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 214.00 | 3 341 623.00 | | 3 946 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 706.00 | 490 488.00 | | 429 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 155.00 | | 884 155.00 | 884 155.00 |
FG Production vendue services | 1 548 162.00 | | 1 548 162.00 | 1 548 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 317.00 | | 2 432 317.00 | 2 432 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 873.00 | |
GE Autres charges | | | 24 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 686.00 | 4 415.00 | | 10 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 628.00 | 28 332.00 | | 36 628.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 97 469.00 | 90 769.00 | | 97 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 942.00 | 22 425.00 | | 24 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | 22 317.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 22 317.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 647.00 | -22 317.00 | | 6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 083.00 | 186 077.00 | | 198 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 167.00 | 2 602 320.00 | | 2 688 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 740.00 | 2 105 844.00 | | 2 110 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 427.00 | 496 476.00 | | 577 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 888.00 | | 1 636 887.00 | 1 894 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056 231.00 | 2 352 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 981.00 | 2 471 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 109 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 174.00 | | 2 931.00 | 7 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 479.00 | | 6 683.00 | 106 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 236.00 | | 1 627 272.00 | 1 781 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 845.00 | 14 873.00 | 2 303.00 | 22 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | 364.00 | | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 893.00 | 14 509.00 | 2 303.00 | 15 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 990 907.00 | 1 990 907.00 | | 1 990 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 733.00 | | | 1 041 733.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 614.00 | 127 835.00 | 85 701.00 | 246 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 133.00 | | | 226 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 070.00 | | | 120 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
VP Divers | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 192.00 | 3 225 192.00 | | 3 225 192.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 485.00 | 429 706.00 | 85 701.00 | 548 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 3 798.00 | | 6 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 909.00 | 164 954.00 | | 173 909.00 |
ST Autres comptes | 143 540.00 | 145 235.00 | | 143 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 647.00 | 24 621.00 | | 42 647.00 |
YT Sous‐traitance | 5 558.00 | 5 151.00 | | 5 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 267.00 | 4 936.00 | | 11 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 377.00 | 8 734.00 | | 17 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 436.00 | 482 845.00 | | 504 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 667.00 | 79 436.00 | | 98 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 284.00 | 339 962.00 | | 370 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |