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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 871.00 | 17 066.00 | 3 805.00 | 20 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 310.00 | 165.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 655.00 | 95 176.00 | 185 478.00 | 280 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 332 080.00 | | 3 332 080.00 | 3 332 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 370.00 | 113 552.00 | 3 891 819.00 | 4 005 370.00 |
BT Marchandises | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 920.00 | 1 177.00 | 1 127 744.00 | 1 128 920.00 |
BZ Autres créances | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 201.00 | | 1 900 201.00 | 1 900 201.00 |
CF Disponibilités | 1 987 076.00 | | 1 987 076.00 | 1 987 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 305.00 | 1 177.00 | 5 086 128.00 | 5 087 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 675.00 | 114 729.00 | 8 977 946.00 | 9 092 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 332 080.00 | | | 3 332 080.00 |
CU Autres participations | 370 290.00 | | 370 290.00 | 370 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | 4 368 929.00 | 4 060 788.00 | | 4 368 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 380.00 | 608 141.00 | | 574 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999 599.00 | 4 725 220.00 | | 4 999 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 482.00 | 2 793 186.00 | | 2 757 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 841.00 | 952 478.00 | | 759 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 194.00 | 110 498.00 | | 127 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 193.00 | 252 881.00 | | 314 193.00 |
EA Autres dettes | 19 638.00 | 31 500.00 | | 19 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 347.00 | 4 140 543.00 | | 3 978 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 946.00 | 8 865 763.00 | | 8 977 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 753.00 | 3 211 856.00 | | 724 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 214.00 | | 1 155 214.00 | 1 155 214.00 |
FG Production vendue services | 1 770 843.00 | | 1 770 843.00 | 1 770 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 058.00 | | 2 926 058.00 | 2 926 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 27 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 859.00 | 83 405.00 | | 44 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -99.00 | 44 515.00 | | -99.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 133 247.00 | 111 065.00 | | 133 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 396.00 | 18 439.00 | | 23 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 567.00 | 3 082.00 | | 28 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 567.00 | 21 161.00 | | 28 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 567.00 | -16 620.00 | | -28 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 560.00 | 185 433.00 | | 230 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 249.00 | 3 156 459.00 | | 3 114 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 869.00 | 2 548 317.00 | | 2 539 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 380.00 | 608 141.00 | | 574 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 472.00 | | 1 648 870.00 | 3 668 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 304 435.00 | 3 702 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 972.00 | 4 005 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 042.00 | 282 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 626.00 | | 1 740.00 | 21 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 975.00 | | 20 197.00 | 266 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379 872.00 | | 1 626 933.00 | 3 379 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 569.00 | 36 637.00 | 4 655.00 | 81 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 610.00 | 3 481.00 | 26.00 | 13 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 959.00 | 33 156.00 | 4 629.00 | 67 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 387.00 | 199 508.00 | 559 879.00 | 759 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 170.00 | 138 170.00 | | 138 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 332 080.00 | 3 332 080.00 | | 3 332 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 096.00 | 1 126 096.00 | | 1 126 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 482.00 | 63 767.00 | 2 679 089.00 | 2 757 482.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 563.00 | | | 232 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 822.00 | 4 528 822.00 | | 4 528 822.00 |
VW T.V.A. | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 347.00 | 724 753.00 | 3 238 968.00 | 3 978 347.00 |