| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 618.00 | 9 043.00 | 7 575.00 | 16 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 888.00 | 587.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 181.00 | 43 169.00 | 85 012.00 | 128 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 344 652.00 | | 2 344 652.00 | 2 344 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 863 584.00 | 53 101.00 | 2 810 483.00 | 2 863 584.00 |
BT Marchandises | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 109.00 | | 1 449 109.00 | 1 449 109.00 |
BZ Autres créances | 294 041.00 | | 294 041.00 | 294 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 786.00 | | 120 786.00 | 120 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 155.00 | | 1 907 155.00 | 1 907 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 738.00 | 53 101.00 | 4 717 638.00 | 4 770 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 344 652.00 | | | 2 344 652.00 |
CU Autres participations | 365 730.00 | | 365 730.00 | 365 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
DH Report à nouveau | 3 341 438.00 | 2 764 011.00 | | 3 341 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 350.00 | 577 427.00 | | 719 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 079.00 | 3 397 729.00 | | 4 117 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 722.00 | 246 614.00 | | 124 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 4 355.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 104.00 | 152 645.00 | | 197 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 427.00 | 140 091.00 | | 273 427.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 4 779.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 559.00 | 548 485.00 | | 600 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 638.00 | 3 946 214.00 | | 4 717 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 870.00 | 429 706.00 | | 502 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 166.00 | | 1 126 166.00 | 1 126 166.00 |
FG Production vendue services | 1 697 896.00 | | 1 697 896.00 | 1 697 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 063.00 | | 2 824 063.00 | 2 824 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 899.00 | |
GE Autres charges | | | 19 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 756.00 | 10 686.00 | | 33 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 917.00 | 36 628.00 | | 37 917.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 107 769.00 | 97 469.00 | | 107 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 438.00 | 24 942.00 | | 19 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 8 001.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | 8 126.00 | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | 32.00 | | 4 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 1 447.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | 1 479.00 | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | 6 647.00 | | -2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 901.00 | 198 083.00 | | 215 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 135.00 | 2 688 167.00 | | 3 140 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 785.00 | 2 110 740.00 | | 2 420 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 350.00 | 577 427.00 | | 719 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 794.00 | | 1 283 892.00 | 2 471 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891 874.00 | 2 710 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 103.00 | 2 863 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 136 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 105.00 | | 6 513.00 | 10 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 413.00 | | 27 401.00 | 109 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 277.00 | | 1 249 979.00 | 2 352 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 415.00 | 17 914.00 | 229.00 | 35 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | 1 728.00 | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | 16 187.00 | 229.00 | 28 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 104.00 | 197 104.00 | | 197 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 344 652.00 | 2 344 652.00 | | 2 344 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 109.00 | 1 449 109.00 | | 1 449 109.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 778.00 | 21 089.00 | 86 605.00 | 118 778.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 750.00 | 246 750.00 | | 246 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 824.00 | 4 093 824.00 | | 4 093 824.00 |
VW T.V.A. | 142 222.00 | 142 222.00 | | 142 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 559.00 | 502 870.00 | 86 605.00 | 600 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 812.00 | 6 110.00 | | 7 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 077.00 | 173 909.00 | | 155 077.00 |
ST Autres comptes | 132 487.00 | 143 540.00 | | 132 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 639.00 | 42 647.00 | | 40 639.00 |
YT Sous‐traitance | 12 426.00 | 5 558.00 | | 12 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 755.00 | 4 630.00 | | 11 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 545.00 | 11 267.00 | | 27 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 357.00 | 17 377.00 | | 35 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 392.00 | 504 436.00 | | 453 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 230.00 | 98 667.00 | | 93 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 383.00 | 370 284.00 | | 352 383.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |