| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 242.00 | 9 883.00 | 330 358.00 | 340 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
BZ Autres créances | 297 230.00 | | 297 230.00 | 297 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 348.00 | | 372 348.00 | 372 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 590.00 | 9 883.00 | 702 707.00 | 712 590.00 |
CU Autres participations | 329 275.00 | | 329 275.00 | 329 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
DH Report à nouveau | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 037.00 | | | -16 037.00 |
DK Provisions réglementées | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 224 626.00 | | | 224 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 113.00 | | | 403 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 080.00 | | | 478 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 707.00 | | | 702 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 080.00 | | | 478 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 206.00 | | | 190 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 037.00 | | | -16 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 242.00 | | | 340 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 359.00 | | | 330 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 103.00 | 701.00 | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | 701.00 | | 2 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 113.00 | 403 113.00 | | 403 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 479.00 | 364 399.00 | 80.00 | 364 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 081.00 | 478 081.00 | | 478 081.00 |