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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 916.00 | 19 304.00 | 1 612.00 | 20 916.00 |
AH Fonds commercial | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 415.00 | 98 494.00 | 41 921.00 | 140 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 431.00 | 117 798.00 | 179 633.00 | 297 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 488.00 | | 971 488.00 | 971 488.00 |
BZ Autres créances | 318 427.00 | | 318 427.00 | 318 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 469.00 | 4 730.00 | 7 739.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 406 703.00 | | 406 703.00 | 406 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 810.00 | 4 730.00 | 1 848 081.00 | 1 852 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 242.00 | 122 527.00 | 2 027 714.00 | 2 150 242.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 965.00 | 762.00 | | 1 965.00 |
DG Autres réserves | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
DH Report à nouveau | 47 714.00 | 24 865.00 | | 47 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 271.00 | 24 051.00 | | 24 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 725.00 | 3 425.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 140 135.00 | 116 564.00 | | 140 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175.00 | 14 278.00 | | 3 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 818.00 | 237 723.00 | | 256 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 944.00 | 1 290 480.00 | | 1 388 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 333.00 | 178 752.00 | | 159 333.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 235.00 | | 5 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 107.00 | 53 367.00 | | 74 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 579.00 | 1 775 046.00 | | 1 887 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 714.00 | 1 891 609.00 | | 2 027 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 704 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 704 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 122.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 1 097.00 | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 180.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 1 277.00 | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 11 249.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 11 249.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | -9 972.00 | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 534.00 | -3 600.00 | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 946.00 | 3 515 287.00 | | 3 725 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 675.00 | 3 491 235.00 | | 3 701 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 271.00 | 24 051.00 | | 24 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 865.00 | | 7 566.00 | 289 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 623.00 | | | 123 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 849.00 | | 7 566.00 | 132 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 676.00 | 16 122.00 | 117 798.00 | 101 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 453.00 | 3 851.00 | 19 304.00 | 15 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 223.00 | 12 271.00 | 98 494.00 | 86 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 944.00 | 1 388 944.00 | | 1 388 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
UX Autres créances clients | 971 488.00 | 971 488.00 | | 971 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VP Divers | 318 427.00 | 318 427.00 | | 318 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 333.00 | 159 333.00 | | 159 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 972.00 | 1 333 593.00 | 29 379.00 | 1 362 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 761.00 | 1 630 761.00 | | 1 630 761.00 |