| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 916.00 | 15 453.00 | 5 463.00 | 20 916.00 |
AH Fonds commercial | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 849.00 | 86 223.00 | 46 626.00 | 132 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 865.00 | 101 676.00 | 188 189.00 | 289 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 963.00 | | 867 963.00 | 867 963.00 |
BZ Autres créances | 351 495.00 | | 351 495.00 | 351 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 469.00 | 4 936.00 | 7 532.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 290 483.00 | | 290 483.00 | 290 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 357.00 | 4 936.00 | 1 703 420.00 | 1 708 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 222.00 | 106 613.00 | 1 891 609.00 | 1 998 222.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
DH Report à nouveau | 24 865.00 | 56 046.00 | | 24 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 051.00 | 11 197.00 | | 24 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 116 564.00 | 89 088.00 | | 116 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 278.00 | 34 171.00 | | 14 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 20 032.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 723.00 | 280 035.00 | | 237 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 480.00 | 1 086 198.00 | | 1 290 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 752.00 | 178 846.00 | | 178 752.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 176.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 367.00 | 113 250.00 | | 53 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 046.00 | 1 712 708.00 | | 1 775 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 609.00 | 1 801 796.00 | | 1 891 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 718.00 | 1 419 509.00 | | 1 535 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 1 273.00 | | 1 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 499 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 499 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 1 782.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 864.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 2 645.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 249.00 | 5 771.00 | | 11 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 249.00 | 6 180.00 | | 11 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 972.00 | -3 534.00 | | -9 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 287.00 | 2 968 059.00 | | 3 515 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 235.00 | 2 956 862.00 | | 3 491 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 051.00 | 11 197.00 | | 24 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 987.00 | | | 306 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 401.00 | 20 044.00 | 22 769.00 | 104 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 034.00 | 3 934.00 | 8 515.00 | 20 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 367.00 | 16 110.00 | 14 254.00 | 84 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 480.00 | 1 290 480.00 | | 1 290 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 752.00 | 178 752.00 | | 178 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
UX Autres créances clients | 867 963.00 | 867 963.00 | | 867 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 164.00 | 11 558.00 | 1 605.00 | 13 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VP Divers | 351 495.00 | 351 495.00 | | 351 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 706.00 | 1 254 327.00 | 29 379.00 | 1 283 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 323.00 | 1 535 718.00 | 1 605.00 | 1 537 323.00 |