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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 431.00 | 20 034.00 | 9 397.00 | 29 431.00 |
AH Fonds commercial | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 236.00 | 84 367.00 | 55 869.00 | 140 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 987.00 | 104 401.00 | 202 586.00 | 306 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 157.00 | | 835 157.00 | 835 157.00 |
BZ Autres créances | 491 628.00 | | 491 628.00 | 491 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 469.00 | 5 366.00 | 7 103.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 575.00 | 5 366.00 | 1 599 210.00 | 1 604 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 563.00 | 109 767.00 | 1 801 796.00 | 1 911 563.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
DH Report à nouveau | 56 046.00 | 54 362.00 | | 56 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 197.00 | 1 684.00 | | 11 197.00 |
DL TOTAL (I) | 89 088.00 | 77 890.00 | | 89 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 171.00 | 31 357.00 | | 34 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 032.00 | 19 251.00 | | 20 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 035.00 | 288 700.00 | | 280 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 198.00 | 1 009 693.00 | | 1 086 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 846.00 | 150 671.00 | | 178 846.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 17 209.00 | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 250.00 | 40 297.00 | | 113 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 708.00 | 1 557 177.00 | | 1 712 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 796.00 | 1 635 067.00 | | 1 801 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 509.00 | 1 249 824.00 | | 1 419 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 360.00 | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 949.00 | | 2 941 949.00 | 2 941 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 949.00 | | 2 941 949.00 | 2 941 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 268.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 771.00 | 2 304.00 | | 5 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 180.00 | 2 304.00 | | 6 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -2 304.00 | | -3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 059.00 | 2 759 718.00 | | 2 968 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 862.00 | 2 758 034.00 | | 2 956 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 197.00 | 1 684.00 | | 11 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 690.00 | | | 303 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 889.00 | | | 137 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 867.00 | 17 268.00 | 1 734.00 | 88 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 204.00 | 2 830.00 | | 17 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 663.00 | 14 438.00 | 1 734.00 | 71 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 198.00 | 1 086 198.00 | | 1 086 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
UX Autres créances clients | 835 157.00 | | | 835 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 898.00 | 19 735.00 | 13 164.00 | 32 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VP Divers | 491 628.00 | | | 491 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 846.00 | 178 846.00 | | 178 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 944.00 | 1 366 345.00 | 30 599.00 | 1 396 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 673.00 | 1 419 509.00 | 13 164.00 | 1 432 673.00 |