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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 865.00 | 10 130.00 | 5 735.00 | 15 865.00 |
AH Fonds commercial | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 590.00 | 104 632.00 | 21 958.00 | 126 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 626.00 | 114 762.00 | 163 864.00 | 278 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 263.00 | | 126 263.00 | 126 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 595.00 | | 508 595.00 | 508 595.00 |
BZ Autres créances | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 469.00 | 3 680.00 | 8 789.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 1 336 128.00 | | 1 336 128.00 | 1 336 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 306.00 | 3 680.00 | 2 010 625.00 | 2 014 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 930.00 | 118 442.00 | 2 174 488.00 | 2 292 930.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DG Autres réserves | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
DH Report à nouveau | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DL TOTAL (I) | 317 944.00 | | | 317 944.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 692.00 | | | 403 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 485.00 | | | 351 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 436.00 | | | 917 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 546.00 | | | 1 846 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 488.00 | | | 2 174 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 145.00 | | | 1 165 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 077 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 10.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | 33 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024.00 | 33 510.00 | | 10 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | 1 274.00 | | 2 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 1 395.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 323.00 | 32 115.00 | | 7 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 146.00 | 1 082 805.00 | | 2 202 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 722.00 | 748 526.00 | | 2 188 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 424.00 | 334 279.00 | | 13 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 537.00 | 7 587.00 | | 7 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 494.00 | | 16 069.00 | 286 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 938.00 | 278 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 118 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 438.00 | 126 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 182.00 | | 6 890.00 | 121 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 849.00 | | 9 179.00 | 131 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 169.00 | 9 531.00 | 23 938.00 | 129 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 475.00 | 1 155.00 | 9 500.00 | 18 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 693.00 | 8 376.00 | 14 438.00 | 110 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 6 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 6 500.00 | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
UX Autres créances clients | 508 595.00 | 508 595.00 | | 508 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 824.00 | 539 445.00 | 29 379.00 | 568 824.00 |