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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 233.00 | 9 883.00 | 330 350.00 | 340 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 154 688.00 | | 154 688.00 | 154 688.00 |
CF Disponibilités | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 038.00 | | 221 038.00 | 221 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 271.00 | 9 883.00 | 551 387.00 | 561 271.00 |
CU Autres participations | 329 276.00 | | 329 276.00 | 329 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DG Autres réserves | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
DH Report à nouveau | -7 023.00 | 12 516.00 | | -7 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | -19 539.00 | | 21 924.00 |
DK Provisions réglementées | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 229 208.00 | 207 283.00 | | 229 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 71.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 649.00 | 372 413.00 | | 243 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 976.00 | 17 041.00 | | 18 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 634.00 | 41 568.00 | | 30 634.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 180.00 | 459 894.00 | | 322 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 387.00 | 667 177.00 | | 551 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 180.00 | 459 894.00 | | 322 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 649.00 | | | 243 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 19 203.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 19 203.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -18 572.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 2 974.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 481.00 | 166 613.00 | | 163 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 557.00 | 186 152.00 | | 141 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 924.00 | -19 539.00 | | 21 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 233.00 | | | 340 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 350.00 | | | 330 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 234 949.00 | 234 949.00 | | 234 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 688.00 | 154 688.00 | | 154 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 319.00 | 203 239.00 | 80.00 | 203 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 180.00 | 322 180.00 | | 322 180.00 |