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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
AH Fonds commercial | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 849.00 | 110 693.00 | 21 155.00 | 131 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 494.00 | 129 169.00 | 157 325.00 | 286 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 531.00 | | 243 531.00 | 243 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 472.00 | | 411 472.00 | 411 472.00 |
BZ Autres créances | 246 423.00 | | 246 423.00 | 246 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 469.00 | 2 266.00 | 10 203.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 1 220 117.00 | | 1 220 117.00 | 1 220 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 743.00 | 2 266.00 | 2 149 477.00 | 2 151 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 237.00 | 131 435.00 | 2 306 802.00 | 2 438 237.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DG Autres réserves | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
DH Report à nouveau | -296 398.00 | 70 772.00 | | -296 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 279.00 | -367 170.00 | | 334 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 307 244.00 | -227 035.00 | | 307 244.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 50 000.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 50 000.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 957.00 | 270 168.00 | | 406 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 184.00 | 1 095 550.00 | | 1 151 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 073.00 | 861 067.00 | | 279 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 853.00 | 139 862.00 | | 127 853.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 242 290.00 | | 4 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 419.00 | 22 583.00 | | 13 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 058.00 | 2 631 519.00 | | 1 983 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 802.00 | 2 454 484.00 | | 2 306 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 452.00 | 1 535 969.00 | | 426 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | 168.00 | | 1 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 643 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 929.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 289.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 510.00 | 1 289.00 | | 33 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 169.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 1 863.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 52 032.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 115.00 | -50 744.00 | | 32 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 805.00 | 1 511 679.00 | | 1 082 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 526.00 | 1 878 848.00 | | 748 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 279.00 | -367 170.00 | | 334 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 587.00 | 7 430.00 | | 7 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 501.00 | | 286 494.00 | 297 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 623.00 | | 121 182.00 | 123 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 415.00 | | 131 849.00 | 140 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 126.00 | 8 929.00 | 10 886.00 | 131 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 916.00 | | 2 441.00 | 20 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 210.00 | 8 929.00 | 8 445.00 | 110 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 33 500.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 33 500.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 073.00 | 279 073.00 | | 279 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
UX Autres créances clients | 411 472.00 | 411 472.00 | | 411 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 422.00 | | 405 422.00 | 405 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 422.00 | | | 135 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 423.00 | 246 423.00 | | 246 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 006.00 | 675 627.00 | 29 379.00 | 705 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 873.00 | 426 452.00 | 405 422.00 | 831 873.00 |