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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 12 454.00 | 2 740.00 | 15 194.00 |
AN Terrains | 258 715.00 | 188 749.00 | 69 965.00 | 258 715.00 |
AP Constructions | 770 265.00 | 345 072.00 | 425 192.00 | 770 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 892.00 | 605 137.00 | 175 755.00 | 780 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 433.00 | 235 389.00 | 66 044.00 | 301 433.00 |
AX Avances et acomptes | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 400.00 | 1 386 802.00 | 744 597.00 | 2 131 400.00 |
BT Marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 256.00 | | 324 256.00 | 324 256.00 |
CF Disponibilités | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 971.00 | | 432 971.00 | 432 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 370.00 | 1 386 802.00 | 1 177 568.00 | 2 564 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 899 619.00 | 952 226.00 | | 899 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 773.00 | 67 394.00 | | 110 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 777.00 | 1 028 004.00 | | 1 018 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 451.00 | 16 246.00 | | 104 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 5 253.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 3 753.00 | | 9 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 921.00 | 39 059.00 | | 40 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 791.00 | 67 245.00 | | 158 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 568.00 | 1 095 249.00 | | 1 177 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 226.00 | 59 326.00 | | 83 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 980.00 | | 217 109.00 | 1 957 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 688.00 | 2 131 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 176.00 | 15 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 512.00 | 2 116 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | 3 560.00 | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 109.00 | | 213 549.00 | 1 940 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 868.00 | 107 174.00 | 32 240.00 | 1 311 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 075.00 | 1 555.00 | 6 176.00 | 17 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 793.00 | 105 619.00 | 26 063.00 | 1 294 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 451.00 | 28 886.00 | 75 565.00 | 104 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VP Divers | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 791.00 | 83 226.00 | 75 565.00 | 158 791.00 |