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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
AN Terrains | 285 603.00 | 209 353.00 | 76 250.00 | 285 603.00 |
AP Constructions | 906 460.00 | 294 500.00 | 611 961.00 | 906 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 880.00 | 683 862.00 | 117 018.00 | 800 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 354.00 | 268 713.00 | 43 640.00 | 312 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 318 616.00 | 1 469 748.00 | 848 869.00 | 2 318 616.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 640.00 | | 654 640.00 | 654 640.00 |
CF Disponibilités | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 571.00 | | 818 571.00 | 818 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 187.00 | 1 469 748.00 | 1 667 440.00 | 3 137 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 157 011.00 | 987 389.00 | | 1 157 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 715.00 | 209 622.00 | | 234 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 111.00 | 1 205 395.00 | | 1 400 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 655.00 | 32 806.00 | | 155 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180.00 | 6 377.00 | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609.00 | 34 040.00 | | 38 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 887.00 | 28 173.00 | | 43 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 3 880.00 | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 329.00 | 105 275.00 | | 267 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 440.00 | 1 310 671.00 | | 1 667 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 495.00 | 94 269.00 | | 153 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 594.00 | | 293 581.00 | 2 247 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 558.00 | 2 318 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 558.00 | 2 305 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 275.00 | | 293 581.00 | 2 234 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 058.00 | 109 629.00 | 203 940.00 | 1 564 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 739.00 | 109 629.00 | 203 940.00 | 1 550 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 655.00 | 41 820.00 | 81 085.00 | 155 655.00 |
VI Groupe et associés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 330.00 | 153 495.00 | 81 085.00 | 267 330.00 |