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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
AN Terrains | 295 871.00 | 195 404.00 | 100 467.00 | 295 871.00 |
AP Constructions | 774 770.00 | 389 887.00 | 384 883.00 | 774 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 804.00 | 607 163.00 | 204 641.00 | 811 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 721.00 | 257 969.00 | 84 752.00 | 342 721.00 |
AX Avances et acomptes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 140.00 | 1 468 047.00 | 775 094.00 | 2 243 140.00 |
BT Marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 702.00 | | 308 702.00 | 308 702.00 |
CF Disponibilités | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 654.00 | | 481 654.00 | 481 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 795.00 | 1 468 047.00 | 1 256 748.00 | 2 724 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 918 844.00 | 870 392.00 | | 918 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 545.00 | 168 452.00 | | 188 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 774.00 | 1 047 229.00 | | 1 115 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 325.00 | 75 565.00 | | 54 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | 4 820.00 | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 36 986.00 | | 30 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 563.00 | 55 725.00 | | 46 563.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 974.00 | 176 905.00 | | 140 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 748.00 | 1 224 134.00 | | 1 256 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 168.00 | 122 580.00 | | 108 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 139.00 | | 155 580.00 | 2 131 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 577.00 | 2 243 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 577.00 | 2 225 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 515.00 | | 155 580.00 | 2 113 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 741.00 | 112 883.00 | 43 577.00 | 1 398 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | 752.00 | | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 869.00 | 112 131.00 | 43 577.00 | 1 381 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 325.00 | 21 519.00 | 32 806.00 | 54 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VP Divers | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 974.00 | 108 168.00 | 32 806.00 | 140 974.00 |