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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 624.00 | 16 872.00 | 752.00 | 17 624.00 |
AN Terrains | 285 496.00 | 202 991.00 | 82 505.00 | 285 496.00 |
AP Constructions | 774 770.00 | 373 159.00 | 401 611.00 | 774 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 836.00 | 566 306.00 | 183 530.00 | 749 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 411.00 | 239 413.00 | 63 998.00 | 303 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 131 137.00 | 1 398 741.00 | 732 397.00 | 2 131 137.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 829.00 | | 365 829.00 | 365 829.00 |
CF Disponibilités | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 738.00 | | 491 738.00 | 491 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 875.00 | 1 398 741.00 | 1 224 134.00 | 2 622 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 870 392.00 | | | 870 392.00 |
DH Report à nouveau | | 899 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 452.00 | 110 773.00 | | 168 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 229.00 | 1 018 777.00 | | 1 047 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 565.00 | 104 451.00 | | 75 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | 1 864.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 986.00 | 9 456.00 | | 36 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 725.00 | 40 921.00 | | 55 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 905.00 | 158 791.00 | | 176 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 134.00 | 1 177 568.00 | | 1 224 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 580.00 | 83 226.00 | | 122 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 401.00 | | 106 239.00 | 2 131 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 501.00 | 2 131 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 17 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 280.00 | 2 113 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 194.00 | | 4 590.00 | 15 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 146.00 | | 101 649.00 | 2 116 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 803.00 | 113 538.00 | 101 600.00 | 1 386 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 454.00 | 6 578.00 | 2 160.00 | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 349.00 | 106 961.00 | 99 440.00 | 1 374 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 565.00 | 21 240.00 | 54 325.00 | 75 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VP Divers | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 905.00 | 122 580.00 | 54 325.00 | 176 905.00 |