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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 349.00 | 18 975.00 | 375.00 | 19 349.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 078.00 | 276 043.00 | 16 035.00 | 292 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 282.00 | 34 884.00 | 13 398.00 | 48 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 284.00 | 329 901.00 | 86 383.00 | 416 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 473.00 | 2 601.00 | 154 872.00 | 157 473.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 232.00 | | 155 232.00 | 155 232.00 |
CF Disponibilités | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 572.00 | 2 601.00 | 443 971.00 | 446 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 856.00 | 332 503.00 | 530 353.00 | 862 856.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 924.00 | 313 282.00 | | 332 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 207.00 | 19 642.00 | | 21 207.00 |
DL TOTAL (I) | 387 131.00 | 365 924.00 | | 387 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 046.00 | 55 076.00 | | 47 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 043.00 | 83 653.00 | | 96 043.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 137.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 222.00 | 138 866.00 | | 143 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 353.00 | 504 791.00 | | 530 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 742.00 | | | 403 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 105.00 | | | 330 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 209.00 | 11 010.00 | 10 317.00 | 329 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 681.00 | 2 294.00 | | 16 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 528.00 | 8 716.00 | 10 317.00 | 312 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 447.00 | 165 447.00 | | 165 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |