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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 011.00 | 269 152.00 | 124 859.00 | 394 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 440.00 | 45 072.00 | 368.00 | 45 440.00 |
AX Avances et acomptes | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 539.00 | 329 668.00 | 246 871.00 | 576 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 609.00 | 5 919.00 | 180 690.00 | 186 609.00 |
BZ Autres créances | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 815.00 | | 203 815.00 | 203 815.00 |
CF Disponibilités | 214 734.00 | | 214 734.00 | 214 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 483.00 | 5 919.00 | 724 564.00 | 730 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 022.00 | 335 587.00 | 971 435.00 | 1 307 022.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 452 476.00 | 469 982.00 | | 452 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 071.00 | 2 493.00 | | 186 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DL TOTAL (I) | 689 666.00 | 505 476.00 | | 689 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 788.00 | 98 706.00 | | 61 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 497.00 | 121 606.00 | | 219 497.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 217.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 769.00 | 220 744.00 | | 281 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 435.00 | 726 220.00 | | 971 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 769.00 | 220 744.00 | | 281 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 373.00 | | 149 166.00 | 427 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 354.00 | | 149 166.00 | 355 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 173.00 | 35 495.00 | | 294 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 729.00 | 35 495.00 | | 278 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 497.00 | 219 497.00 | | 219 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 186 609.00 | 186 609.00 | | 186 609.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 665.00 | 239 665.00 | | 239 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 769.00 | 281 769.00 | | 281 769.00 |