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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 149.00 | 343 012.00 | 284 137.00 | 627 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 859.00 | 45 671.00 | 32 188.00 | 77 859.00 |
AX Avances et acomptes | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 757.00 | 404 126.00 | 407 630.00 | 811 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 307.00 | 5 919.00 | 175 389.00 | 181 307.00 |
BZ Autres créances | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 783.00 | | 193 783.00 | 193 783.00 |
CF Disponibilités | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 358.00 | 5 919.00 | 621 439.00 | 627 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 114.00 | 410 045.00 | 1 029 070.00 | 1 439 114.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 518 546.00 | 452 476.00 | | 518 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 700.00 | 186 071.00 | | 70 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 613.00 | 18 120.00 | | 94 613.00 |
DL TOTAL (I) | 716 859.00 | 689 666.00 | | 716 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 371.00 | | | 113 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 020.00 | 61 788.00 | | 79 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 318.00 | 219 497.00 | | 119 318.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 269.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 211.00 | 281 769.00 | | 312 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 070.00 | 971 435.00 | | 1 029 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 539.00 | | 300 287.00 | 576 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 070.00 | 811 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 070.00 | 739 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 521.00 | | 300 287.00 | 504 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 668.00 | 74 458.00 | | 329 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 224.00 | 74 458.00 | | 314 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 318.00 | 119 318.00 | | 119 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181 307.00 | 181 307.00 | | 181 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 371.00 | 17 816.00 | 72 438.00 | 113 371.00 |
VP Divers | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 006.00 | 256 006.00 | | 256 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 211.00 | 216 656.00 | 72 438.00 | 312 211.00 |