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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 914.00 | 234 268.00 | 75 646.00 | 309 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 440.00 | 44 461.00 | 979.00 | 45 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 373.00 | 294 173.00 | 133 200.00 | 427 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 891.00 | 5 919.00 | 145 972.00 | 151 891.00 |
BZ Autres créances | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 367.00 | | 183 367.00 | 183 367.00 |
CF Disponibilités | 171 169.00 | | 171 169.00 | 171 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 938.00 | 5 919.00 | 593 020.00 | 598 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 311.00 | 300 092.00 | 726 220.00 | 1 026 311.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 469 982.00 | 388 795.00 | | 469 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | 91 188.00 | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 505 476.00 | 512 982.00 | | 505 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 180.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 706.00 | 78 742.00 | | 98 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 606.00 | 165 458.00 | | 121 606.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 195.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 744.00 | 244 576.00 | | 220 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 220.00 | 757 558.00 | | 726 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 343.00 | 43 948.00 | | 462 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 918.00 | 427 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 918.00 | 355 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 324.00 | 43 948.00 | | 390 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 315.00 | 17 776.00 | 78 918.00 | 355 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 871.00 | 17 776.00 | 78 918.00 | 339 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 265.00 | 199 265.00 | | 199 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 744.00 | 220 744.00 | | 220 744.00 |