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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 640.00 | 292 150.00 | 47 490.00 | 339 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 684.00 | 47 721.00 | 2 963.00 | 50 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 343.00 | 355 315.00 | 107 028.00 | 462 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 035.00 | 6 833.00 | 145 202.00 | 152 035.00 |
BZ Autres créances | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 393.00 | | 267 393.00 | 267 393.00 |
CF Disponibilités | 192 140.00 | | 192 140.00 | 192 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 362.00 | 6 833.00 | 650 530.00 | 657 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 705.00 | 362 147.00 | 757 558.00 | 1 119 705.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 388 795.00 | 357 959.00 | | 388 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 188.00 | 40 835.00 | | 91 188.00 |
DL TOTAL (I) | 512 982.00 | 431 795.00 | | 512 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 742.00 | 50 642.00 | | 78 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 458.00 | 140 146.00 | | 165 458.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 2 306.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 576.00 | 193 274.00 | | 244 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 558.00 | 625 068.00 | | 757 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 576.00 | 193 274.00 | | 244 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 702.00 | | 34 318.00 | 440 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 677.00 | 462 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 71 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 777.00 | 390 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 783.00 | | 34 318.00 | 363 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 653.00 | 16 338.00 | 12 677.00 | 351 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 344.00 | | 4 900.00 | 20 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 309.00 | 16 338.00 | 7 777.00 | 331 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 152 035.00 | 152 035.00 | | 152 035.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 458.00 | 165 458.00 | | 165 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 576.00 | 244 576.00 | | 244 576.00 |