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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 099.00 | 287 882.00 | 25 216.00 | 313 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 684.00 | 43 427.00 | 7 257.00 | 50 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 702.00 | 351 653.00 | 89 049.00 | 440 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 730.00 | 8 520.00 | 135 211.00 | 143 730.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 482.00 | | 246 482.00 | 246 482.00 |
CF Disponibilités | 130 195.00 | | 130 195.00 | 130 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 539.00 | 8 520.00 | 536 020.00 | 544 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 241.00 | 360 173.00 | 625 068.00 | 985 241.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 357 959.00 | 334 131.00 | | 357 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 835.00 | 43 828.00 | | 40 835.00 |
DL TOTAL (I) | 431 795.00 | 410 959.00 | | 431 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 642.00 | 58 887.00 | | 50 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 146.00 | 114 851.00 | | 140 146.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 274.00 | 173 828.00 | | 193 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 069.00 | 584 787.00 | | 625 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 274.00 | 173 828.00 | | 193 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 266.00 | | | 430 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 347.00 | | | 353 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 605.00 | 13 515.00 | 468.00 | 338 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 383.00 | 961.00 | | 19 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 223.00 | 12 554.00 | 468.00 | 319 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 143 730.00 | 143 730.00 | | 143 730.00 |
VP Divers | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 146.00 | 140 146.00 | | 140 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 683.00 | 155 683.00 | | 155 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 274.00 | 193 274.00 | | 193 274.00 |