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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 344.00 | 19 383.00 | 961.00 | 20 344.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 663.00 | 280 093.00 | 22 570.00 | 302 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 684.00 | 39 130.00 | 11 554.00 | 50 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 266.00 | 338 605.00 | 91 660.00 | 430 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 287.00 | 2 601.00 | 129 686.00 | 132 287.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 038.00 | | 206 038.00 | 206 038.00 |
CF Disponibilités | 134 145.00 | | 134 145.00 | 134 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 729.00 | 2 601.00 | 493 127.00 | 495 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 994.00 | 341 207.00 | 584 787.00 | 925 994.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 334 131.00 | 332 924.00 | | 334 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 828.00 | 21 207.00 | | 43 828.00 |
DL TOTAL (I) | 410 959.00 | 387 131.00 | | 410 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 887.00 | 47 046.00 | | 58 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 851.00 | 96 043.00 | | 114 851.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 828.00 | 143 222.00 | | 173 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 787.00 | 530 353.00 | | 584 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 828.00 | 143 222.00 | | 173 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 284.00 | | | 416 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 360.00 | | | 340 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 901.00 | 11 235.00 | 2 531.00 | 329 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 975.00 | 408.00 | | 18 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 927.00 | 10 827.00 | 2 531.00 | 310 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 826.00 | 141 826.00 | | 141 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 828.00 | 173 828.00 | | 173 828.00 |