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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 430 000.00 | 38 521.00 | 391 479.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 953.00 | 70 597.00 | 4 356.00 | 74 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 135.00 | 159 879.00 | 29 256.00 | 189 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 627.00 | | 222 627.00 | 222 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 613.00 | 269 835.00 | 891 778.00 | 1 161 613.00 |
BT Marchandises | 107 157.00 | | 107 157.00 | 107 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 135 711.00 | | 135 711.00 | 135 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 979.00 | | 337 979.00 | 337 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 593.00 | 269 835.00 | 1 229 757.00 | 1 499 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 418 189.00 | 357 340.00 | | 418 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 044.00 | 67 849.00 | | 92 044.00 |
DL TOTAL (I) | 533 049.00 | 448 005.00 | | 533 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 139.00 | 509 107.00 | | 398 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 643.00 | 54 506.00 | | 72 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 552.00 | 167 940.00 | | 159 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 374.00 | 59 978.00 | | 66 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 708.00 | 808 673.00 | | 696 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 757.00 | 1 256 678.00 | | 1 229 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 999.00 | 410 862.00 | | 356 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 337.00 | 32 735.00 | 237.00 | 237 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 554.00 | 159 554.00 | | 159 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 708.00 | 356 999.00 | 139 805.00 | 696 708.00 |