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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AN Terrains | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
AP Constructions | 689 378.00 | 90 076.00 | 599 302.00 | 689 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 4 254.00 | 2 346.00 | 6 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 222 627.00 | | 222 627.00 | 222 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 893.00 | 95 168.00 | 841 725.00 | 936 893.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 222.00 | 97 778.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 222 072.00 | | 222 072.00 | 222 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 941.00 | 2 222.00 | 474 719.00 | 476 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 834.00 | 97 390.00 | 1 316 444.00 | 1 413 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 583 141.00 | 260 233.00 | | 583 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 972.00 | 322 907.00 | | -55 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DL TOTAL (I) | 832 920.00 | 855 957.00 | | 832 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 853.00 | 419 750.00 | | 382 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 625.00 | 80 439.00 | | 52 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 30 734.00 | | 6 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 804.00 | 133 506.00 | | 15 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 524.00 | 664 796.00 | | 483 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 444.00 | 1 520 753.00 | | 1 316 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 453.00 | 288 270.00 | | 150 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 535.00 | 1 178.00 | | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 082.00 | 28 086.00 | | 67 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 243.00 | 28 087.00 | | 66 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 853.00 | 49 782.00 | 179 418.00 | 382 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 929.00 | 154 869.00 | 60.00 | 154 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 524.00 | 150 453.00 | 179 418.00 | 483 524.00 |