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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AN Terrains | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
AP Constructions | 684 682.00 | 136 763.00 | 547 919.00 | 684 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 5 635.00 | 965.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 629.00 | | 222 629.00 | 222 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 932 140.00 | 143 237.00 | 788 903.00 | 932 140.00 |
BZ Autres créances | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 190.00 | 97 810.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 176 212.00 | | 176 212.00 | 176 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 189.00 | 2 190.00 | 388 999.00 | 391 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 328.00 | 145 426.00 | 1 177 902.00 | 1 323 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 500 169.00 | 583 141.00 | | 500 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 988.00 | -55 972.00 | | -29 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 508.00 | 32 935.00 | | 29 508.00 |
DL TOTAL (I) | 772 505.00 | 832 920.00 | | 772 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 330.00 | 382 853.00 | | 333 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 282.00 | 52 625.00 | | 62 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 6 012.00 | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322.00 | 15 804.00 | | 5 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 397.00 | 483 524.00 | | 405 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 902.00 | 1 316 444.00 | | 1 177 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 026.00 | 150 453.00 | | 116 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 535.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 006.00 | 48 087.00 | 18.00 | 96 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 168.00 | 48 087.00 | 18.00 | 95 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 330.00 | 43 960.00 | 182 539.00 | 333 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 397.00 | 116 026.00 | 182 539.00 | 405 397.00 |