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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AN Terrains | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
AP Constructions | 801 911.00 | 294 337.00 | 507 574.00 | 801 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 234.00 | 11 472.00 | 15 762.00 | 27 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 632.00 | | 222 632.00 | 222 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 546.00 | 306 648.00 | 774 898.00 | 1 081 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 6 027.00 | 93 973.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 209 244.00 | | 209 244.00 | 209 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 205.00 | 6 027.00 | 315 178.00 | 321 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 751.00 | 312 674.00 | 1 090 077.00 | 1 402 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 365 802.00 | 413 984.00 | | 365 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 123.00 | 11 818.00 | | 45 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 721.00 | 19 650.00 | | 14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 698 462.00 | 718 268.00 | | 698 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 878.00 | 351 804.00 | | 288 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 633.00 | 56 057.00 | | 88 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 988.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 646.00 | 8 505.00 | | 8 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661.00 | 303.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 614.00 | 417 657.00 | | 391 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 077.00 | 1 135 925.00 | | 1 090 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 903.00 | 122 975.00 | | 172 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 165.00 | 69 040.00 | 27 557.00 | 265 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 327.00 | 69 040.00 | 27 557.00 | 264 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 878.00 | 70 167.00 | 183 485.00 | 288 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 614.00 | 172 903.00 | 183 485.00 | 391 614.00 |