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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AP Constructions | 499 300.00 | 63 370.00 | 435 930.00 | 499 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 2 873.00 | 3 727.00 | 6 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 627.00 | | 222 627.00 | 222 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 526.00 | 67 082.00 | 688 444.00 | 755 526.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
CF Disponibilités | 698 865.00 | | 698 865.00 | 698 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 310.00 | | 832 310.00 | 832 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 836.00 | 67 082.00 | 1 520 753.00 | 1 587 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 20 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 260 233.00 | 418 189.00 | | 260 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 907.00 | 92 044.00 | | 322 907.00 |
DL TOTAL (I) | 855 957.00 | 533 049.00 | | 855 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 750.00 | 398 139.00 | | 419 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 439.00 | 72 643.00 | | 80 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 734.00 | 159 552.00 | | 30 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 506.00 | 66 374.00 | | 133 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 796.00 | 696 708.00 | | 664 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 753.00 | 1 229 757.00 | | 1 520 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 770.00 | 356 999.00 | | 288 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 750.00 | 43 724.00 | 176 352.00 | 419 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 505.00 | 133 445.00 | 60.00 | 133 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 796.00 | 288 770.00 | 176 352.00 | 664 796.00 |