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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AN Terrains | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
AP Constructions | 886 611.00 | 189 639.00 | 696 972.00 | 886 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 473.00 | 6 702.00 | 771.00 | 7 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 629.00 | | 222 629.00 | 222 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 182.00 | 197 180.00 | 960 002.00 | 1 157 182.00 |
BZ Autres créances | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 396.00 | 95 604.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 258.00 | 4 396.00 | 235 862.00 | 240 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 440.00 | 201 576.00 | 1 195 864.00 | 1 397 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 458 181.00 | 500 169.00 | | 458 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 198.00 | -29 988.00 | | -32 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 579.00 | 29 508.00 | | 24 579.00 |
DL TOTAL (I) | 723 378.00 | 772 505.00 | | 723 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 774.00 | 333 330.00 | | 407 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 060.00 | 62 282.00 | | 54 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 4 463.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 751.00 | 5 322.00 | | 6 751.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 486.00 | 405 397.00 | | 472 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 864.00 | 1 177 902.00 | | 1 195 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 966.00 | 116 026.00 | | 120 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 237.00 | 53 943.00 | | 143 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 398.00 | 53 943.00 | | 142 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 774.00 | 56 254.00 | 232 828.00 | 407 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 486.00 | 120 966.00 | 232 828.00 | 472 486.00 |