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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AN Terrains | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
AP Constructions | 886 611.00 | 256 741.00 | 629 871.00 | 886 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 937.00 | 7 586.00 | 20 351.00 | 27 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 630.00 | | 222 630.00 | 222 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 648.00 | 265 165.00 | 912 482.00 | 1 177 648.00 |
BZ Autres créances | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 443.00 | | 223 443.00 | 223 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 090.00 | 265 165.00 | 1 135 925.00 | 1 401 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 413 984.00 | 458 181.00 | | 413 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | -32 198.00 | | 11 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 650.00 | 24 579.00 | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 718 268.00 | 723 378.00 | | 718 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 804.00 | 407 774.00 | | 351 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 057.00 | 54 060.00 | | 56 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 1 165.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 505.00 | 6 751.00 | | 8 505.00 |
EA Autres dettes | | 2 736.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 658.00 | 472 486.00 | | 417 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 925.00 | 1 195 864.00 | | 1 135 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 180.00 | 68 016.00 | 31.00 | 197 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 341.00 | 68 015.00 | 31.00 | 196 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 804.00 | 57 122.00 | 236 534.00 | 351 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 657.00 | 122 975.00 | 236 534.00 | 417 657.00 |