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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 100.00 | 424.00 | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 870.00 | 166 631.00 | 218 239.00 | 384 870.00 |
BF Prêts | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 655.00 | 176 092.00 | 387 563.00 | 563 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 237.00 | 3 663.00 | 500 573.00 | 504 237.00 |
BZ Autres créances | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
CF Disponibilités | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 644.00 | 3 663.00 | 713 980.00 | 717 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 299.00 | 179 755.00 | 1 101 543.00 | 1 281 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
DH Report à nouveau | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
DL TOTAL (I) | 384 001.00 | | | 384 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 967.00 | | | 116 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 007.00 | | | 153 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 948.00 | | | 305 948.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 542.00 | | | 717 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 543.00 | | | 1 101 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 474.00 | | | 621 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 799.00 | | 2 459 799.00 | 2 459 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 799.00 | | 2 459 799.00 | 2 459 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 80 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 144.00 | | | -55 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 257.00 | | | 2 615 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 801.00 | | | 2 578 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 946.00 | | 95 212.00 | 519 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 504.00 | 48 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 504.00 | 563 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 394 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 604.00 | | 50 000.00 | 70 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 316.00 | | 25 078.00 | 403 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 024.00 | | 20 134.00 | 46 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 495.00 | 36 142.00 | 15 546.00 | 155 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 135.00 | 36 142.00 | 15 546.00 | 155 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 062.00 | 3 663.00 | 40 062.00 | 40 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 062.00 | 3 663.00 | 40 062.00 | 40 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 062.00 | 3 663.00 | 70 062.00 | 70 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 663.00 | 40 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 007.00 | 153 007.00 | | 153 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UP Prêts | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
UX Autres créances clients | 460 276.00 | | | 460 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
VB T. V. A. | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 854.00 | 39 302.00 | 95 551.00 | 134 854.00 |
VI Groupe et associés | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
VP Divers | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 927.00 | 657 661.00 | 46 266.00 | 703 927.00 |
VW T.V.A. | 115 990.00 | 115 990.00 | | 115 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 026.00 | 621 474.00 | 95 551.00 | 717 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
ST Autres comptes | 411 428.00 | | | 411 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 894.00 | | | 251 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
YT Sous‐traitance | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 444.00 | | | 506 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 194.00 | | | 150 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 653.00 | | | 788 653.00 |